На CME появятся фьючерсы на Ethereum

Ориентированная на крупных игроков Чикагская товарная биржа (CME) добавит фьючерсы на Ethereum, говорится в сообщении компании. Торги новым продуктом стартуют 8 февраля 2021 года. Расчет будет осуществляться, исходя из базовой ставки курса ETH/USD. Представители биржи отметили, что добавление контрактов на Ethereum продиктовано спросом и «устойчивым ростом» рынка биткойн-фьючерсов. В 2018 году управляющий директор биржи Тим Маккорт заявил о […]

» Read more

Анализ фьючерсных отчетов: уровни $10 000 и $11 000 определят дальнейшее движение биткоина

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. Цена биткоина плавно движется вверх, закрепившись над уровнем поддержки $10 000. Сопротивление на отметке $11 000 на данный момент является ключевым, пробитие которого ожидает рынок. За торговый период с 8 по 15 сентября, в разделе Asset Manager существенно выросло число длинных позиций (+461 контракт). Итого: 717 лонг-контрактов против 12 шорт-позиций. Прирост длинных позиций пришелся как раз на период, когда после нескольких тщетных попыток пробить поддержку $10 000 биткоин начал расти в цене, приближаясь к $11 000. Согласно отчету за 15-22 сентября, ситуация на рынке значительно изменилась. Закрылись контракты, открытые за прошлый отчетный период (8-15 сентября). Скорее всего, это связано с тем, что биткоин так и не смог преодолеть ценовой барьер $11 000. [caption id="attachment_111412" align="aligncenter" width="1999"] График BTC/USD от TradingView.[/caption] В разделе Asset Manager по-прежнему 12 шорт-контрактов. Трейдеры не спешат открывать короткие позиции, поскольку глобально биткоин все еще на восходящем тренде, идти против него — рисковая затея. Можно допустить, что если BTC все же пробьет поддержку $10 000 и закрепится в районе $9200-$9700 в течении 3-4 дней, это станет сигналом к падению. Трейдеры начнут массово открывать шорт-позиции, тем самым добавляя «топлива» падению цены. Несмотря на то, что уровень $10 000 устоял, спрос на маржинальные позиции на бирже Bitfinex продолжает сокращаться. График ниже — дневная ставка финансирования маржинальных трейдеров. Для растущего рынка характерно «подорожание» финансирования, поскольку спрос на лонг-позиции увеличивается с ростом цены. Сейчас картина выглядит ровно наоборот — с конца июля ставка снижается. Это говорит о падающем спросе на лонги. Сложим факты воедино:

  • преобладание лонг-контрактов в разделе Asset Managers;
  • почти нулевой показатель в разделе шорт-позиций у Asset Managers;
  • рост биткоина с ключевого уровня поддержки $10 000, который сигнализирует о сохраняющемся восходящем тренде.

Следим за уровнями $10 000 и $11 000, которые определят дальнейшее направление движения рынка. Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

» Read more

Анализ фьючерсных отчетов: киты не прочь закупиться у отметки $11 000

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. Попытка пробить уровень $12 300 не увенчалась успехом. На протяжении уже двух недель мы наблюдаем движение цены биткоина в сторону отметки $11 000. Восходящий канал сломлен, о чем свидетельствует график ниже. [caption id="attachment_108721" align="aligncenter" width="1999"] График BTC/USDT биржи Binance от TradingView[/caption] Значит ли это, что в краткосрочной перспективе неизбежно падение цены до уровня поддержки $11 000? На графике ниже представлено расположение крупных лимитных заявок за период с 6 по 18 августа. Ордера были сосредоточены на уровне $11 000, что подтверждает значимость этого ценового барьера. Разберемся с тем, что происходит в стане крупных игроков биржи CME. За период с 11 по 18 августа, когда биткоин с отметки $11 100 вырос до $12 300, мы видим крупное скопление шорт-позиций в разделе Asset Managers — 595 коротких позиций против 296 длинных. И действительно, после 18 числа последовало падение цены BTC, что благоприятно для держателей коротких позиций. За период с 18 по 25 августа картина резко изменилась. Подавляющее большинство коротких позиций закрылось, но держатели лонг-контрактов продолжили удерживать позиции. Следовательно, в стане Asset Managers вновь преобладают бычьи настроения. Можно предположить, что крупные игроки не рассчитывают на среднесрочное падение биткоина после неудачной попытки пробить уровень $12 300. Скорее, ставка на краткосрочное падение и далее — рост биткоина от диапазона $11 000-11 500. Спекулянты биржи Bitfinex не спешат набирать лонг-позиции — намечена нисходящая тенденция в связи с падением биткоина. Как правило, на Bitfinex набор длинных позиций начинается после того, как цена уверенно отскакивает от уровня поддержки. Пока что котировки плавно идут к уровню поддержки $11 000. Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

» Read more

Анализ фьючерсных отчетов: киты не прочь закупиться у отметки $11 000

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. Попытка пробить уровень $12 300 не увенчалась успехом. На протяжении уже двух недель мы наблюдаем движение цены биткоина в сторону отметки $11 000. Восходящий канал сломлен, о чем свидетельствует график ниже. [caption id="attachment_108721" align="aligncenter" width="1999"] График BTC/USDT биржи Binance от TradingView[/caption] Значит ли это, что в краткосрочной перспективе неизбежно падение цены до уровня поддержки $11 000? На графике ниже представлено расположение крупных лимитных заявок за период с 6 по 18 августа. Ордера были сосредоточены на уровне $11 000, что подтверждает значимость этого ценового барьера. Разберемся с тем, что происходит в стане крупных игроков биржи CME. За период с 11 по 18 августа, когда биткоин с отметки $11 100 вырос до $12 300, мы видим крупное скопление шорт-позиций в разделе Asset Managers — 595 коротких позиций против 296 длинных. И действительно, после 18 числа последовало падение цены BTC, что благоприятно для держателей коротких позиций. За период с 18 по 25 августа картина резко изменилась. Подавляющее большинство коротких позиций закрылось, но держатели лонг-контрактов продолжили удерживать позиции. Следовательно, в стане Asset Managers вновь преобладают бычьи настроения. Можно предположить, что крупные игроки не рассчитывают на среднесрочное падение биткоина после неудачной попытки пробить уровень $12 300. Скорее, ставка на краткосрочное падение и далее — рост биткоина от диапазона $11 000-11 500. Спекулянты биржи Bitfinex не спешат набирать лонг-позиции — намечена нисходящая тенденция в связи с падением биткоина. Как правило, на Bitfinex набор длинных позиций начинается после того, как цена уверенно отскакивает от уровня поддержки. Пока что котировки плавно идут к уровню поддержки $11 000. Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!

» Read more

Анализ фьючерсных отчетов: институционалы ждут коррекции цены биткоина

Фьючерсные отчеты — полезный для трейдеров инструмент, помогающий уловить настроения среди крупных игроков и дополнить видение рыночной ситуации. О том, какие настроения царят в стане биткоин-китов, специально для ForkLog рассказал аналитик Дмитрий Перепелкин. Биткоин продолжает движение в рамках паттерна «Симметричный треугольник». Цена находится выше экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 50 и 200, что свидетельствует о пока еще сохраняющемся восходящем тренде. В COT-отчете с Чикагской товарной биржи (CME) с 28 июля по 4 августа в разделе Asset Managers наметилось сокращение длинных позиций. Это фиксация прибыли крупными игроками, поскольку цена достигла отметок, где исторически наблюдался крупный объем проторговки (23 июня 2019 — 6 сентября 2019). Цена сейчас движется в рамках паттерна «Симметричный треугольник», что говорит о консолидации (период слабого изменения цен после движения по тренду). Сейчас наблюдается борьба между продавцами и покупателями. Некоторые институционалы активно набирают короткие позиции в ожидании краткосрочного падения после столь долгожданного и стремительного роста с отметки $9000. В COT-отчете с 4 по 11 августа в разделе Asset Managers более чем в два раза уменьшилось число длинных позиций (-245). Это говорит о том, что институционалы ожидают краткосрочного падения (коррекция после пробития уровня $10 000). Число коротких позиций у Asset Managers составило 495. В разделе Leveraged Funds сохранился незначительный перевес в пользу шорт-позиций — 7958 против 6161. На Bitfinex наметилось сокращение длинных позиций у розничных трейдеров. После достижения отметки в $12 000 число держателей длинных позиций упало на 15,5%. Обращаю ваше внимание на увеличение средней ставки маржинального кредитования на бирже Bitfinex. Это и рост объема торгов говорит в пользу роста ажиотажа. Сейчас можно финансировать маржинальных трейдеров по средней дневной ставке в 0,05% (1,5% в месяц). Когда на восходящем тренде растет спрос на маржинальное финансирование, это свидетельствует о притоке капитала в рынок. Исходя из COT-отчетов можно предположить, что институционалы не исключают краткосрочного падения. Об этом свидетельствует сокращение длинных позиций и прирост коротких. Такая динамика характерна для периода консолидации. Пробитие уровня $12 000 откроет дорогу до $13 000. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

» Read more

В Arcane Research обратили внимание на смещение интереса от биткоина к альткоинам

Повторный неудачный тест биткоином рубежа в $12 000 сопровождался сокращением торговых объемов. На этом фоне некоторые альткоины продолжили ралли, поделились наблюдениями аналитики Arcane Research.

Среди них выделился Chainlink, в воскресенье ставший самым торгуемым активом на Coinbase. Объем торгов LINK превысил показатель BTC почти на 70%. Исследователи подчеркнули, что с началом новой недели эта аномалия исчезла. К настоящему времени объемы торгов биткоином восстановились до отметок конца июня 2020 года. [caption id="attachment_107206" align="aligncenter" width="1386"] Сглаженный скользящей средней объем торгов биткоином. Источник: Messari, skew[/caption]

Фьючерсы и опционы

Рынок деривативов на Ethereum стал отражать происходящее на спотовом рынке, где рост второй по капитализации криптовалюты с начала этого года составил 200%. После достижения минимума в марте объем открытых позиций в Ethereum-опционах вырос более чем в 13 раз. Десятая часть от этой величины приходится на OKEx, которая с июня бросила вызов доминированию Deribit в данном сегменте. Для сравнения, рост биткоин-опционов за аналогичный период составил 300%. 30 июля показатель достиг рекордных $2,12 млрд. [caption id="attachment_107209" align="aligncenter" width="863"] Динамика объема торгов и открытого интереса по Ethereum-опционам на бирже Deribit. Источник: Digital Assets Data[/caption] На рынке биткоин-фьючерсов открытый интерес вновь поднялся выше $5 млрд, что ранее наблюдалось в январе и феврале. В Arcane Research отметили, что с тех пор два лидера BitMEX и OKEx потеряли более 15% рынка. Потеснить их позиции удалось CME, Bybit и Binance. Аналитики отмечают, что перемены в структуре рынка сократили системные риски. [caption id="attachment_107210" align="aligncenter" width="794"] Динамика доли рынка в открытом интересе по биткоин-фьючерсам. Источник: Skew[/caption] [caption id="attachment_107204" align="aligncenter" width="466"] Изменение доли рынка в открытом интересе по биткоин-фьючерсам. Источник: Skew[/caption]

P2P-платформы

Объем транзакций на пиринговых платформах с июня стабилизировался выше уровня в $100 млн. Прежде в истории эта планка покорялась при достижении рынком рекордного пика в декабре 2017, а также многомесячного максимума в июле 2019 года. В Arcane Research обнаружили, что к сегодняшнему дню в данном сегменте возросла роль так называемых «пограничных рынков», которые по степени развития ниже развивающихся. Эксперты это связали с ростом популярности денежных переводов в BTC. [caption id="attachment_107207" align="aligncenter" width="494"] Структура недельных торговых объемов на пиринговых платформах по категориям рынков. Источник: Digital Assets Data[/caption] [caption id="attachment_107205" align="aligncenter" width="899"] Динамика недельных торговых объемов на пиринговых платформах. Источник: Digital Assets Data[/caption]

Стейблкоины

Объем стейблкоинов на кошельках бирж после достижения 22 апреля пика в $2,7 млрд стал снижаться на фоне роста биткоина и других криптовалют. Всплески резкого роста показателя 29 июня и 10 августа вызваны эмиссиями Tether, на который приходится 73% от текущего объема стабильных монет на биржах. [caption id="attachment_107208" align="aligncenter" width="801"] Динамика стейблкоинов и USDT на кошельках бирж. Источник: Glassnode[/caption] Активно растет эмиссия и других стейблкоинов — на днях капитализация DAI впервые превысила $400 млн. Общий объем DAI, заблокированных в протоколе Compound, преодолел $1,2 млрд. За 11 августа этот показатель вырос на 7,9%. $973 млн приходятся на займы. Напомним, Genesis Global Capital и компания Circle занялись разработкой DeFi-протоколов на базе стейблкоина USDC. О других событиях в сфере децентрализованных финансов можно узнать из регулярного вестника. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

» Read more

Биржа BTSE предложила привязанные к биткоину фьючерсы на золото

Криптовалютная биржа BTSE стала первым представителем индустрии, запустившим фьючерсные контракты на золото, цена которых устанавливается в BTC.

Новый инструмент представляет собой бессрочный контракт, отслеживающий токена Tether Gold (XAUt), который, в свою очередь, использует в качестве источника цены высокопробное лондонское золото.

«Это особенно интересное время для того, чтобы предложить такую опцию. В свете последних напряженных ситуаций в мире, биткоин, как кажется, присоединяется к золоту как способу сохранения ценности», — говорится в сообщении BTSE.

Объединив биткоин и золото в один индекс, биржа, по собственному заявлению, дает пользователям уникальную возможность сравнивать два актива, которые часто рассматриваются в качестве инструмента хеджирования против потенциальной рецессии и роста инфляции. В отличие от обычных фьючерсов, бессрочные контракты имеют механизм вынужденной ликвидации. Когда спотовая цена пересекает определенную отметку, контракт автоматически выполняется, а его владелец теряет инвестированные деньги. Однако в комментарии CoinDesk представитель BTSE заявил о малой вероятности риска постоянной ликвидации контрактов, цена которых устанавливается в BTC.

«Если два актива имеют позитивную корреляцию, волатильность этого нового инструмента будет даже ниже, чем в паре Gold/USD», — считает он.

Таким образом, биржа считает, что ее новые контракты будут более-менее стабильными. Комментируя новость, некоторые пользователи уже успели пошутить над известным критиком биткоина и проповедником ценности золота Питером Шиффом.

«Итак, Питер Шифф, парни из BTSE запустили фьючерсы на золото с ценой в BTC. Больше никаких извинений, что ты не можешь подкрепить свои слова золотом. Уверен, BTSE даже помогут тебе со стартовым капиталом для трейдинга», — написал Bitcoin Meme Hub. Ранее в июне о том, что биткоин и золото являются главными кандидатами на рост в этом году, заявил финансовый аналитик Bloomberg Майк Макглоун. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

» Read more

В апреле объемы торгов на биткоин-биржах упали на 25%

Впервые за последние пять месяцев объемы торгов на криптовалютных биржах снизились. По итогам апреля падение показателя составило 25,2%. Согласно отчету The Block, в марте оборот бирж с более-менее достоверным объемом торгов составил $118 млрд, а в апреле — лишь $88,5 млрд. Наибольшая доля рынка по-прежнему у Binance — 54,7% от общего объема торгов. За нею […]

» Read more

Миллиардер Тюдор Джонс назвал биткоин страховкой от инфляции

Легендарный трейдер и основатель хедж-фонда Tudor Investment Пол Тюдор Джонс сообщил своим клиентам, что рассматривает торговлю биткоин-фьючерсами как страховку против текущей политики центральных банков, которые печатают деньги для борьбы с пандемией коронавируса. SCOOP from @ErikSchatzker Paul Tudor Jones is long Bitcoin, and he says it reminds him of owning gold in the 70s https://t.co/QnI7uAHAtG — […]

» Read more

PlanB: фьючерсы не оказывают манипулятивного воздействия на цену биткоина

Популярный блогер PlanB уверен, что запуск регулируемых фьючерсов в конце 2017 года не особо повлиял на биткоин, вопреки широко распространенному мнению. IMO #bitcoin price is NOT manipulated by futures. CME lauched BTC futures Dec 2017. Many point to Dec 2017 ATH as proof futures have suppressed prices. But BTC prices stayed perfectly within S2F bands. […]

» Read more
1 2 3 5